《拜访X先生》听一个期货老手的故事 或许能从此改变你的人生【下】

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我把从X先生那里学到的东西又理了好几遍,我发现X先生其实是在引导我做出一个交易系统,从第一步入场投入的资金量开始,到用哪种思路来指导开仓,一步一步下来我有了一个比较清晰的思路,那就是防控风险,放大利润,但是我也发现要真正的做到这一点还有很多问题。

 

比如怎么设置止损,在持仓的过程中如果行情回撤很大怎么办?到了行情结束怎么平仓出来等等,哎,看来我学到的还只是九牛一毛啊!还要多向X先生请教才是,X先生究竟什么时候回来啊!我觉得我每分钟要看手机好几次,可是就是等不来小玲的短信,我也不好给小玲打电话,毕竟才过去两天嘛!

第三天晚上我出去吃晚饭,心里想要是X先生再不会来我就去正儿八经的找份工作,这次一定要好好干,先让自己的生活上了正轨再考虑回到市场交易的问题,生活过不好就不要谈交易,这也是在生活中防范风险啊!

我去了离家不远的一家小饭店,这家店价格便宜味道也还可以,我经常来,我进去的时候人不是太多,墙上的电视上在播着新闻联播。

我要了一份盖饭,在吃之前又看了一眼手机,我知道来短信的时候手机会响,但是就是忍不住的会去看,小玲啊小玲,哥对你真是又爱又恨啊!你为什么还不发短信呢?

我心不在焉的吃着饭,看着墙上电视里在演着新闻联播,说的是国家领导人访问美国的新闻,国家领导人已经结束了访问准备回国,突然,我一下子跳了起来,由于跳的太急米饭的饭粒到了我的气管里面,我猛烈的咳嗽着,店里的老板和吃饭的人都长大了眼睛看着我,我都有点喘不过来气了,脸憋得通红,店里的老板连忙过来使劲的拍着我的背,终于把饭粒拍了出来。

老板小心的问我怎么样,我摆摆手表示没事,又重新坐回了吃饭的位置,老板见我没事也就放心的回了后厨,我坐在那里眼睛盯着电视,心里非常的震惊,因为就在刚才我在电视里看到我们的国家领导人在上飞机的时候,有个人在人群中闪了一下,不到一秒钟,但是我刚好看见了,那个人是。。。。。。小玲!

转天中午的时候,我终于收到了小玲的短信,只有一句话“X先生回来了!”

我立即出门乘公交去找X先生,等了这么多天X先生终于回来了,心中不由的有点激动,差不多一个小时之后我到了X先生所在的小区,与前几次一样,我刚下车就上了小玲的车,这次是“三叉戟”,每次的车都不一样,而且都是顶级豪车,这是在向我炫富吗?

车子刚走了没多远,我吸了吸鼻子,突然说道

“诶,这几天你去美国了吗?怎么会有一股子美国空气的味道,之前我有一个大学同学刚从美国回来的时候也是这一股味道!”

小玲疑惑的看了我一眼,没有说话,我也不在意,坐好目视前方,(本文来自:外汇学院)但是我用余光看见她很小心的把袖口往鼻子下面凑了凑,貌似是闻了闻。

我下了车进门的时候故意回头看了一下,小玲果然没有立刻开走车,而是在车里闻闻这儿,闻闻哪儿,嘿嘿,看哥不玩死你!让你永远也想不明白我是怎么知道的!美国的味道?哈哈,傻瓜才会信!

X先生今天依旧衔着烟斗坐在那里,但是面前有一壶茶,我记的前两次我们面前的都是一杯水。

向X先生问好以后我还是坐在X先生的对面!

“X先生,您看起来昨天晚上好像没有睡好啊!”

“哦,是吗?”X先生摸了一下脸。

“可能是在外面睡不习惯吧,这两天睡的都不怎么好!怎么样!最近几天又什么新的问题吗?”X先生把话题引到了我的问题上面!

“哦,是这样,我这几天好好的把从您这里学到的东西又仔细的整理了一下,我想您说的交易系统是个系统的概念我明白了,我已经学习到了开仓的思路上面,但是我想这个交易系统还有很多东西需要学习,比如开仓之后的止损怎么设,持仓时回撤该怎么处理,行情走到预想的地方该怎么平仓,如果行情发展还是很好是否还要持仓等等,这些问题我都想听听您的看法!”

“好多问题啊!哈哈,我们先谈哪一个?”

“恩。。。按照顺序下完单应该先设止损,我想先听听您能对止损的看法。”

“好,不过我想先听听你对止损的看法,你认为止损有什么作用?你一般是怎么设止损的?”

“止损的作用就是为了防止亏损扩大,我一般下单之后用固定止损,一般设10个点,有时候也会设的比较大,但是一般不超过20个点。”

“我先问个问题,因为什么原因你会去止损?”

什么原因?就是不想让亏损扩大嘛!总不能眼睁睁的看着亏损从10点到20点再到50点吧,但是我觉的这不是X先生要的答案,至于什么原因会导致我去止损,我想是因为走势与我预想的不符吧,我倒是想让我一入场就向我希望的方向大幅度奔跑,可是他偏偏向相反的方向走,不止损能怎么办?

“我想止损的原因就是我错了,要赶紧出局,保护好本金!”

“那反方向走10个点就能证明你错了吗?”

X先生是说我用10个点固定止损的事情,倒不是10个点就能证明我错了,而是10个点就已经让我觉的肉疼了,股指一点300块啊!10个点就是3000块,比我一个月的生活费都多。

“不是,只是觉的不想再承受更大的亏损。”我老老实实说

“受不了那种煎熬?”

“对,对的,我只想在我一下单以后能实现盈利,反方向走的话我会比较恐惧,害怕他会再反方向走几十个点甚至更多”

“你的思想代表了绝大多数人的想法,但是在我看来,止损这个概念根本连名字都起错了!”

起错了?我觉的止损这个名字挺好的啊!

“可能你不太理解,那我们从头来看止损是怎么产生的,一开始我们从周线或月线中发现了行情,然后转过来在日K中找寻入场的时机,这时候我们假定我们的交易系统给出的信号是真实的,举个例子,我们认为未来会有一波下跌行情,在日K中发现昨天是高位震荡的最后一天,而今天极大可能是单边下跌的走势,我们先假设我们的想法是对的,在当天盘中,你观察走势确实在向下走,那么我们会在不回撤的思路指导下入场,而入场完毕之后理论上要马上设置止损,也就是说要出场,但是我们会在什么情况下我们会在刚刚进场后就选择出场呢?”X先生问完后叼着烟斗盯着我。

我马上开始思考,刚刚进场就出场?从这个角度来说就是进场之后发现假设不成立才会这么做,而不是受不了亏损,至少我现在是这么认为的,于是说道

“刚刚进场就出场是因为发现之前的假设行情不成立,是错的,所以才会平仓出局。”

“对,你说的很对,因为发现我错了才出场,而不是像你说感受到恐惧才出场,首先在入场的时候,在不回撤思路指导下,你的介入点至少在你看来走势是不会大幅回撤的,但是还是那句老话,市场没有可预测性,所以事实上在介入的时候只是看起来我们可能不会错,但是也要防止我们真的错了的情况发生,所以才会有止损的概念,那么在设置止损的时候就应该是走势走到你认为之前的假定是错了的时候,而不是说你感到恐惧的时候,还是刚才那个例子,你假设的当天是单边下跌走势,那么你入场的时候就要考虑一个问题,那就是现在入场做空的前提是今天是单边下跌走势,那价格走到那里就能证明今天不是单边下跌走势了呢?根据你的入场点,可能是超过前期高点就证明你的假设错了,也可能是超过前一天收盘价,也可能是某条均线,看走势而定,但是设止损的点位一定是到了这个点位就已经证明你错了的地方。”

对,之前其实X先生也提过这个概念,只不过今天又详细的解释了一下,确实是这样的,止损一定是发现自己错了,而不是恐惧亏损,想想我之前老是固定的设置10个点的止损看来是不妥当的,因为10个点的回撤并不能证明我错了,其实主要还是知道思路不对,想想还是X先生说的思路比较正确。

“其实一般在下单设好止损之后理论上就不用再看盘了,因为如果不破止损,那么就说明基本上你的假设是对的,如果破了就证明你是错的,要再重新考虑,重新假设,也不用看盘,怕就怕在你一次破止损之后马上就重新入场,再破再入,一直想抓住某次行情,直至累计成大额亏损,其实一次破止损之后就需要好好考虑,重新观察,重新假设行情了,根本不可能在短时间之内就再次入场,即使一破止损行情就向你预定的方向一泻千里或一飞冲天,也不要懊恼,因为那些利润原本就不属于你,乖乖的放弃本次行情就好,千万不可与市场斗气,与市场斗气的人百分百会被市场教训的很惨,无一例外!”

破了再入,入了再破,这不就是再说我吗?每一次X先生这么说的时候我都感觉是在说我!

可是我还是有点疑问,在这种思路下指导开仓应该不会频繁的进出,就像X先生说的,一次止损之后就需要重新假设重新观察,但是要是将止损设在到了就证明自己错了的地方是不是会设的止损比较大?我一般设10个点止损就让我觉的肉疼,那要是设50个点那不就是肉疼乘以5吗?

“X先生,您说的我明白了,但是要是将止损设到自己认为走势到达就证明自己错了的地方会不会止损设的很大?”

“能看出自己错了这个能力因人而异,如果你能在5个点就看出自己错了,那就设5点,如果你能在50点内看出自己错了那就设50点,如果你能在100点看出自己错了那就。。。”

“那就设100点!”我接话道

“那你就离开这个市场,越远越好!”

我。。。。。。。。。。。。。。

我还真是多嘴啊!

“我刚才说过止损这个名字起的就不对,要我说应该叫做 错误发现 ,但是我们姑且先叫他止损吧,止损并非是一个能量化的东西,在每个人的交易系统中运用的都不一样,每次开仓设置的点数也不一样,也许有时候真的只需要5个点,也许有时候又需要50个点,如果一个新手可能真的需要大一些,但是对于有经验的人来说相对就比较小一些,但不管设置多少个点,只要你在交易系统中遵循错误发现的理念就一定能找到适合你自己的点位,另外止损中的亏损其实就是你的交易成本,比如你想开饭店赚钱,那就必须先租房,雇人,购买炊具,装修等等,这些花钱的地方都是你开始赚钱的成本,止损上付出的成本是为了让你在以后抓住行情的成本,一定是需要的,不要以为手续费就是你的交易成本,想要把假定的行情试出来就会产生成本,只不过我们要尽量减少成本,也就是不能频繁的开平仓,当然在这个思路下也不会产生频繁进出!一次止损基本上就很说明问题了”

其实。。。。。在以前我真的就以为交易手续费就是交易的成本!

X先生关于止损的思路和观点我明白了,但是关于交易成本我有点疑义,X先生说试错的亏损是交易成本,但是以后的亏损呢?要是后来亏损了那叫什么?不是成本了?那也是损失啊!

“X先生,您说的关于止损方面的我懂了,那在以后的持仓过程中很可能还会出现亏,这个亏损是否也能并到交易成本的概念中去呢?也就是说这部分亏损是否也能叫做交易成本呢?”

X先生重新装填了烟丝以后先喝了一口茶,又点上了烟斗,这才开口说道

“看来我们要讨论持仓回撤的问题了,这一点在交易中来说有很多方法和理念,但是在我们说这个问题之前我想先问一个问题,其实我们在之前讨论的时候我们一直遵循了一个原则,你能感觉出来我们遵循了那个原则吗?”

原则?什么原则,说实话我真的被问到了,我真的一点都没有感觉到我们一直在遵循着那个原则,于是我实话实说

“对不起X先生,我不知道我们一直遵循着那个原则。”

“没有感觉到很正常,并不需要道歉,因为这个原则一直被人们所遗忘。”

遗忘?那会是什么呢?

“那这个原则是我们呢?”

“风险控制。”

X先生只说了这四个字,但是在我的脑子里犹如一个炸雷一样把我炸醒了,对啊!到现在为止,我与X先生谈论的内容从进场的十分之一资金量开始,到后来的用试错法开仓,用不回撤思路指导开仓,到今天的怎么设置止损,其实一直是在以风控风险为原则的,所做的一切都是在为了防止风险的发生,为什么要用十分之一的资金入场?为什么要用试错法开仓再用不回撤的思路指导开仓?为什么要设置止损?最后的目的不都是为了防控风险吗?X先生这四个字一下子就让我把之前的内容用一根线串联了起来,所有的这些内容都是建立在防控风险的基础之上的,其目的就是在防控风险,我感觉这一瞬间将我对这些内容的认识又提高了好几个层次!

“X先生,我明白了,您说的所有东西都是在为了防控风险,每一个步骤都将风险控制在了合理范围内,唯一的交易成本也就是试错成本,试错成本无法避免,因为交易系统不可能是完美的,

所以一定会出现,但是也是可控的,因为大赚小赔嘛!但是我还是想听听您对持仓过程中出现的亏损有什么看法!”

“恩,不错,你现在已经学会了独立思考,其实如果在进场的时候相对顺利,也就是走势已经向你预想的方向走了一段距离了,那么首先你应该将你的止损点适时的调整到成本位,这是非常必要的,这样一来无论后期走势是否和你预想的一样都不会出现亏损了。”

有道理!如果在进场比较顺利的前提下,把止损调到成本位以后,最多也就是不赚钱而已,不再会有亏损的出现,X先生的交易系统是在层层设防啊!在这个交易系统中,唯一会出现亏损的地方就是在试错阶段,持仓中根本不会出现抗单的情况,因为一旦回调破止损,(本文来自:外汇学院)那么就和试错的情况一样,首先证明了你的假设是错误的,其次需要重新假设,重新观察,唯一不同的就是这次直接在成本位止损,不会像试错一样会有亏损出现!不过要是我的话我会再往上调几个点,得把手续费弄回来吧!嘿嘿!

不过在理解了X先生的这个交易系统中所有的东西都是为了防控风险的时候,我觉这个交易系统真的是像金姐姐说的那样 完美 ,这个交易系统的完美之处不在于他能抓住多少的行情,而是这个交易系统根本就不会出现大幅亏损,我突然在这一瞬间懂了,原来我们苦苦追寻的期货圣杯根本就不是在任何走势下都能赚钱的交易系统,而是在任何走势下都能防控住风险的交易系统!这哪里是交易系统,这就是一件精美的艺术品啊!

“X先生,我明白了,我以为我这几天跟着您学习了很多东西,但其实我只学了一件事,那就是风险控制,这就是您教我的交易系统的核心所在,其实也应该是所有交易系统的核心,这,这难

道就是期货的圣杯吗?”

X先生叼着烟斗微笑的看着我,既没有承认也没有否认,只是做了一个不置可否的表情,那意思仿佛是在说,你看着办!

我一开始还有点疑惑,这算是哪门子回答嘛!不过随即我便明白了,这还需要问吗?这个问题的答案其实已经在我心里了啊!

小玲这时候从门口进来,站在门厅口说道

“先生,该休息了!”

X先生听到后并没有回答,只是笑着对我说道

“好了,今天就到这里吧,你今天学会了独立思考,这让我很高兴,回去好好休息,明天我等你来,以后我们就能谈论一些让人轻松的话题了!”

“哦,好的,”

我心里还是在为刚才的顿悟所震惊,只是简单的和X先生到了别,直到上了小玲的车我还是没有从震惊中清醒过来,连车子发动了都没有察觉。

“哎,你!”

哦,我一下子回到了现实中来,是小玲在叫我

“怎么了啊?”我没好气的说

“你是怎么知道我去过美国的?你是不是在跟踪我?”

她还在想这件事?

“我跟踪你?我才没有那个兴趣,难道你很喜欢跟踪别人吗?我不是说了嘛,我只是闻到了一股美国空气的味道而已,我能闻出来这股味道里面没有雾霾!”

我以为小玲会继续追问下去,但是并没有,只是调整了一下身子,还咳嗽了一下,貌似有点紧张,哼!老子就是要你一辈子也想不明白!

其实我也想不明白,能跟着国家领导人出访,她究竟是什么人?

车很快就到了我住的地方,我下了车关上门,弯下腰看着车里面的小玲

“谢了啊!”上次没有打招呼就走确实有失风度,怎么说我也是男人啊!

小玲看着我,似乎是有话要说,我就弯着腰没有动等着,似乎是下来一下决心,他问道

“说的都是真的?你真能闻出来?”

我一下子就炸了,冲她吼到

“哎,我说你有完没完。。。。。。。。”

“算了我不问了!”

快速的说完这句她就一踩油门飞驰而去,只留下了一缕尾气给我,我去!要问的也是你要不问的也是你,什么人嘛这是!

最近几天睡觉一直很踏实,睡的很早起的也很早,连手机都不怎么看了,以前我可是标准的低头族,要说X先生从未教我期货之外的任何东西,但是我似乎也明白了生活中的很多事情,居然把自己的生活安排的很好,每天把自己收拾利索,打扫房间,换洗衣服,等等,我发现越是规律的生活越让你感到充实,想想以前自己的生活,哎。。。。。不提了!

今天我早上起来还去外面跑了跑,舒展了一下筋骨,舒服啊!这可是比整天想着交易的生活强的不是一点半点,这才叫生活嘛!我以后一定要好好的过好生活!我暗暗对自己说!

这一次我上午吃过早饭就跑了过去,一下公交车就看见小玲的车停在路边,她自己坐在车里面打电话,为什么我什么时候来她都会提前知道?这个问题我不是不想知道,而是不敢问,当我看到小玲出现在电视上面以后我就知道有些事我不能知道,我现在只是想每天都来和X先生讨论关于期货的问题,我很珍惜这个机会,所以其他的不去想。

当我走到保时捷旁边的时候,老远就听到小玲打电话的声音

“对呀,对呀,他好帅的哦!爱死了。。。。。。。。。。是吗?我的天啊!不是吧,怎么会。。。。。。。。。。。。。。。。那到时候又能见到他了。。。。。。。。。。。。哇。

。。。。。。。。。。。明天我们一起去买他的海报然后找机会去他的演唱会。。。。。。。。对啊。。。。。”

这简直就是个追星的黄毛丫头嘛!你看她脸上的表情,哪有平时的那种高冷的样子,让我以为你有多成熟稳重呢!哼!

“额咳。。。。。”我故意咳嗽了一下。

小玲抬头一看是我,立即就把脸拉了下来,又变成了原来那副冷冰冰的样子,变脸速度之快堪比大盘跳水。

“好了,不聊了,我得工作了,。。。。好。。就这样!”

说完小玲就挂了电话,抬头还是只对我说了那两个字

“上车!”

今天X先生的精神比昨天好得多,看来今天又能听到很多精彩的论述了,哦也!

“X先生今天气色很好啊!您身体健康我就放心了!”

“哦,哈哈,没有关系,我身体好的很,命也大的很,不会轻易死掉的!”

我。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我怎么觉的X先生的这个回答很别扭!我就是关心一下X先生的身体,不至于这么要生要死的上纲上线吧!

“怎么样?今天你又准备了什么问题?”X先生很慈祥的笑着问我,并没有给我太多考虑这个问题的时间。

“哦,是这样的X先生,本来我以为我已经学习了很多东西,但是昨天晚上我想了想其实还有很多东西我还没有听过您的看法,比如持仓量怎么定,对趋势的判断,怎么增强执行力等等,

不过我还是希望我们能从昨天的话题继续,因为我真的很想听听您对持仓的看法以及怎么出场方面的见解!”

“这个问题其实比较简单,因为在持仓的时候你已经设置了成本位止损,所以亏损基本上不会发生,主要是看你赚多少的问题,这样就会有很多办法和方式,至于我的看法是这样的,因为我用的是系统而不是单一的一个持仓所以我会参考之前我的假定行情,与假定行情相符就持仓不动,与假定行情不符就获利了结出场,重新假定,重新观察,如果到了你假定行情的结尾处,那么即使行情依然向获利方向发展我也要出场,因为你的假定就到这里,再往前就不在你的预想范围之内了,也就是说已经超出你的能力范围了,所以我会出场重新假定,重新观察,而不是在持仓的时候去观察和假定,因为那样做不到客观,很容易会出现错误,只有你站在场外才能看的清楚。”

X先生的的观点总是听起来很简单,但是细细一想却又觉的很有嚼头,越是简单的事情越能显示出功力啊!我什么时候才能达到X先生的水平呢?

“在想什么呢?”X先生突然问道

“哦,其实我刚才在想我什么时候能达到您这样的水平!”我老实回答

“不必这么想,我们虽然谈论了这么多东西,但在运用的时候很简单,(本文来自:外汇学院)这个交易系统并不复杂,这个世界就是这样,越是精密的东西越是容易出错,越是简单的东西再加上时间却往往会出奇效,简单的事情重复做,才会让你从容的获得成功!你一定听过龟兔赛跑的故事,我想最后兔子输了并不一定是因为半路上睡着了!”

“那是因为什么?”

“兔子跑的太快,把腿摔断了!虽然乌龟跑的慢但是和摔断腿的兔子比谁能赢一目了然,我们要做稳健的乌龟,而不是随时都有可能摔断腿的兔子,因为在这个市场上我们比的并不是谁快,而是比谁能在这个市场上活下来!我已经见过太多在这个市场上风光一时的人,他们其实都是兔子,一开始跑的很快,但是摔断腿之后。。。。。。。。。。。。反观那些乌龟们,虽然没有暴利,但是却活的很好,只是乌龟太少,现在市场上全都是兔子!“

兔子?乌龟?其实这两个动物我都不想当!我想当大熊猫!

“从开仓到平仓我们都讨论完了,接下来你想讨论那些问题?”X先生边填烟丝边说

我快速的思考了一下,我想先听听X先生对趋势的看法!

“趋势吧,好像大家都喜欢讨论趋势!”

“趋势?呵呵,又一个误导人的伪命题啊!”

我的天!谁敢说趋势是误导人的东西啊!也就是有X先生敢这么说吧,要不是我知道X先生是一位前辈高人,我一定立刻反驳!

“X先生,好像所有人都同意要顺势开仓,逆势必死的理论吧,好多知名的高手也都是赞同这个观点的,而且还因此赚了很多钱的!这是事实啊!”

“呵呵,你知道这些高手的结局吗?等有时间我们专门来讨论一下这些高手,绝大多数与你想象中的不同!好了,先不说他们了,我们先来谈谈趋势,你觉的什么是趋势?”

我想了想,好像一下子还真说不清楚什么是趋势,不过我知道我该怎么说,那就是举个例子!哈哈,我还是很聪明的!

“恩。。。。我举个例子吧,比如07年大盘走势就是趋势,全年上涨,08年大盘走势就是跌,也是趋势,在这两个时间段逆势开仓必死无疑!”

“哦,是吗?那是已经有的走势,如果在07年底的时候你依据趋势开多单后,你能坚持多长时间?”

是啊,07年底的时候谁知道未来会怎么走,要是在那个时候开多单马上就会亏死的!

“但是那只是趋势反转了呀!”

“这也是你对已经发生的行情做出的判断,07年底的时候你就能判断出来?”

“我。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。”

这真不好说,按说那时候没有人相信大盘会跌,我要是身在其中也说不好!

“X先生,说实话,我不知道。”

“我们一开始就讨论过,未来行情没有可预测性,趋势本身的概念就是在预测未来,所以对于你的交易并没有什么用处,但我们通常依据趋势去判断未来行情,这就造成了一个很严重的后果,那就是扛单,即使走势已经反转,交易者依然认为自己的方向与趋势是相符的,咬牙坚持,最后接到期货公司的电话就不说了,即使是回来又向预想的方向走,那你之前也是让自己的资金去鬼门关转了一圈,这是极其危险的,你不能保证下一次还能有这么好的运气,之前我们也说过,在交易中,唯一的成本就是试错,其他成本一概不能产生,但是一旦你相信趋势这个东西,那,一切就都变了!”

X先生的话我认真的考虑了一下,发现其实趋势貌似和最低点最高点也就是所谓的拐点有限像,好像都是在事后才知道的事情,讨论拐点的时候X先生也说过那是个伪命题,现在看起来趋势也差不多,因为我们都不知道未来的走势,只能先假定一段走势,然后再去试,但是我还是有点不是太明白,那趋势的真正概念是什么?

“X先生,那您对趋势有什么别的看法?”

“在我看来,趋势的说法只是不同周期假设出的不同行情而已!”

有意思!搬个小板凳坐下继续听!

“比如说我们现在从季线中分析出来未一年是下跌的走势,又从月线中分析出来未来4个月是下跌走势,但是周线却显示出未来有两周是上涨的走势,日线分析出未来三天是上涨走势,那么假定我们的分析都是对的,那么你告诉我,什么是趋势?”

噢,我明白了,假如分析的都是正确的,那么用季线分析出来的未来一年下跌的走势相对于日线和周线的上涨走势就叫趋势!趋势是相对而言的,你只能先划定一段时间,然后才能说趋势,不划定时间也就无所谓趋势!这样看来,交易时其实无所谓趋势,主要看你准备抓多长时间的行情,你抓的这段行情的时间段就是一段趋势,之前假定行情,其实就是在假定趋势,只是看你假定行情的时间长短而已。我不由的点了点头。

“趋势在交易中其实就是你假定时间段的行情!盘后分析出来的趋势也叫趋势,不过貌似对实际交易没有什么用处!”

“对,很正确,就趋势而言在各个时间段的方向也是不同的,不过既然我们谈到不同周期的问题,那我们不如就来谈谈怎样在不同的周期把握行情的问题吧!”

“好啊!”再搬一个小板凳继续听!

“在实际交易的时候,我们会发现其实在任何一个点位开任何方向的单其实事后看来都是可以盈利的,只是平仓的时间问题而已,这一点不难理解,那么我们在假定行情的时候其实就应该在不同的周期下来把握行情,也就是说在盘前分析的时候你最起码应该把季线月线周线日线都分析透彻,比如在月线下未来3个月是上涨行情,但是在第2个月会有一次回调,那么在周线中到了第二个月会有什么显示,日线中怎么显示,然后参考不同周期的走势信号来确定自己要不要抓这次回调,如果已经持仓要不要出场避开,还是要锁仓防范,或者说直接抓这段回调,不同周期中的各种信号不断的互相印证调整你的假设,这样就会让你在更高的层次上面把握住行情的发展,让你的交易更加的柔韧有余。”

嘶。。。。是啊,在不同周期上都做好分析那么将对整个走势有一个非常清楚的认识,大趋势怎么走,小趋势怎么走,日内怎么走,他们互相也有很强的印证性,虽说走势不可预测,但是这种高层次的把握是必不可少的,如果日K走坏了,那么相应的周K就需调整,周K走坏了那么月K也要相应的调整,原来如此,以前我一直对某天突然出现的大幅波动不知道是怎么回事,看起来应该就是没有在各个周期对行情有个总体的把握,事发突然的时候不知道该怎么办,(本文来自:外汇学院)要是在月线周线上早已经显示现在在顶部盘旋已久,那么突然来的单日跳水就解释的通了,以前一直想不明白,原来是没有在更高的层次上去把握住行情和走势,眼睛一直盯在日内走势上,我的眼界还真是窄的可以啊!

“X先生,我明白了,您让我的眼界又提高了一个层次,以前我只是关心日内走势,并没有在不同的周期上全面的把握走势,这导致很多时候就会看不明白走势,这次真的是受教了!”

X先生笑着看着我,又做了一个不置可否的表情,我很是激动,每天能与X先生交谈真是太荣幸了,我真想一下子就学会X先生的所有本事,不过还是要慢慢来,每天学一点,然后消化吸收,免得贪多嚼不烂。

我知道现在该马上进入下个问题了,我提出了一个小问题

“X先生,我想听听您对仓位控制的看法,交易中用多少仓位比较合适?”

“仓位的问题牵涉三方面,一是机遇,二是风险,三是防范风险,有机遇有风险的时候理论上来说应该各占一半,那就是50%的仓位,但在防范风险的思路下那就是说不能超过50%,或者

说最高仓位就是50%。”

“噢,是这样啊!那么是不是说在你比较确定的时候可以无限接近50%的仓位,而在你不怎么确定的时候就离50%仓位远一点?”

“你确不确定的和市场走势没有什么关系,市场该怎么走还是怎么走,所以这个思路不可取,谁在重仓的时候不是百分百确定的呢?要不然他也不会重仓,可是结果却是有喜有忧啊!其实用多少仓位你不要决定,让市场来决定。”

“让市场来决定?”我一时不是很明白

“对,举个例子吧,比如你发现很长一段时间股指期货的日内走势一般都是在30,,40点以下,单边上涨或单边下跌的日内走势基本在60.70点左右,那么你就可以适当调高仓位,因为即使你在试错的时候空在最低点,多在最高点风险也相对较小,但是如果最近日内走势时不时的都在100点以上,像是前一段时间,动不动就千股跌停再千股涨停,那你必须用小仓位,因为大的利润必定意味着大的风险,那时候试错可能成本就比较高,所以必须防范,用这种思路来交易几年你会发现你的收益会比较平稳,在大起大落的年份和走势平缓的年份收益相差不大!真到那时候你也就应该知道,在金融市场中,稳定才是一切,要追求复利不能追求暴利,因为你见过那些一年盈利比你多多了的人都倒下了,只有你还活着。”

原来我以为仓位只是个小问题,我只是想知道X先生给我个仓位标准,比如30%,70%什么的,以后照此执行就可以了,想不到还有这么大的学问。

我很赞同X先生的观点,可是现在股指期货快被国家废了,知道这么多似乎也用处不大,不过可以考虑一下商品,正好适合我这种钱少的人,股指太耗钱。

“在想什么呢?”X先生突然问

“哦,我在想原来这么小的问题还有这么大的学问,这些东西我从来没有听说过,只听说过要轻仓,但是并没有理论的支持,另外我也想以后去做商品交易,不做股指了,股指需要的资金比较大,我现在也没有这个能力。”

“不需要,其实你能换一种方式在股指上赚钱。”

是吗?我一听这个立即就来了精神,还有这种方式吗?说实话我对别的品种没有研究过,根本就不想换。

“股市和股指本来就是一体的,在股市上赚钱有很多的办法,其中有一种办法比较适合现在的你,那就是用股指期货的思维来做股票,首先我们来说个股都会有自己的走势,但是都在很大程度上受到大盘的影响,所以,在你分析股指将会大涨的时候,去找一部分中小盘股,流通性好的,然后分析其走势,如果你分析出某一只股票的走势也是要大涨的话,那么就在合适的时候买入,到结束时平仓,就能获利,其具体操作方法与期货操作方法基本一致,一般来说这种方式选出的股票涨幅会大于大盘,因为你是在优中选优,选择面比较大,大盘涨2%你选出的股票可能就会是4%,这样做好了收益也很不错。这和专门做股票最大的区别是在思维上,这是完全按照期货的思维在做股票,当然也会有风险,但也是一种做股票的方式。”

是啊,其实这不就是买卖股票的时候分析大盘嘛,(本文来自:外汇学院)只不过思维上是股指期货的思维,基本不看基本面,不看题材什么的,这样做最起码不用那么多的资金,几千就能玩,这个主意不错,一直在做期货,期货的思维还是有的,这条路应该会走的通。

“特别是在你做股票中长线的时候,更加会受到大盘的影响,即使基本面再好,没有大盘的配合,盈利也会大打折扣,一般在我国十倍股都是在大盘好的情况下产生的,所以股票必须要分析大盘,特别是做股票长线的情况下。当然,这跟直接做股票分析大盘还是有区别的,区别主要在思维观念上的不同。”

“明白了!我以前没有做过股票,不过听您这么一说我倒是真觉的这是一条比较好的方式,特别是现在股指期货不能做的时候,靠期货思维来做股票以前我真的没有想过。其实用这种方式做股票和做股指期货不同的是不能做空和不能用保证金交易,不过好处就是可以在几千只股票中选择,这样涨幅可能就会比大盘多,这样从某种角度上来说其实就是保证金交易,因为你假定的是2%,收益却可能是4%。”

“对,我没有看错,你的悟性不错。”X先生赞许道

听到X先生的赞扬我心里有点激动,刚想开口不过X先生却先开口了

“今天就到这里吧,一会还让小玲送你回去,你明天再来!”

又该走了啊!每次总觉的时间过的太快!

晚上我躺在床上,这段时间以来第一次无法睡着,我觉得短时间我跟着X先生学的东西太多了,很多思维和观念真的是颠覆性的,而偏偏X先生说的让我感觉到非常的有道理,但是与此同时我觉的越学的多反而越让我觉的我的知道的少,就像以前是个井底之蛙一下子跳到了井外,见到的东西很多,但是却发现自己不知道的东西也更多了。所以我还是要抓紧时间尽快的和X先生多交流,学的多总没有坏处!

我把学到的东西大概的理了一下,从进场开始,到怎么开仓,怎么止损,怎么出场,到现在为止,还没有谈的东西大概还有心理和技术,明天主要先问问心理方面的东西,技术的话还是先别问,X先生好像并不太喜欢我问纯技术方面的东西,先问心理方面的东西吧,比如执行力,心态把握,等等,说实话我自己的执行力和心态就很不好,交易计划总是不能按照盘前计划的那样做,心态方面也很差,赚了就高兴的不得了,亏了就心灰意冷,怎么能让自己控制住自己呢?这个事情要好好问问。。。。。。。。。。。。。胡思乱想的时候,不知道什么时候就睡着了!

当我再次的坐在X先生的对面的时候,X先生明显的注意到了我的黑眼圈。

“怎么了?昨晚没有睡好?”

“有。。。有一点,我昨天晚上突然觉的向您学习了这么多东西之后反而觉的自己还有很多东西没有学会,心里有点不踏实。”

“很正常,这些东西你以前可能没有认真的考虑过,突然之间接受会有点不适应,不过也可能是因为最关键的东西我们还没有讨论。”

“最关键的东西?”我有点没有反应过来,我觉的之前讨论的都很关键啊!感觉少了那一条都能让我死的很难看。

“对,其实这个世界很大,有不计其数的事物,但是我们能了解和掌握的并不多,而且我们永远都是站在人和人性的角度去看问题,去理解问题以及判断问题,从这个角度来看我们都是

唯心主义者,然而幸运的是人性都是共通的,所以我们只要了解了人,那就了解了这个世界。”

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

有点迷糊!

“在期货市场交易中,其实就是人性本能的游戏,在这个市场上,没有高等智慧,有的只是恐惧,希望,贪婪,疯狂等等这些人性中最基础的本能,所以,要想彻底的一级更加深刻的理

解这个市场,你必须要了解人性,理解人性,把握人性,从古至今,所有能成大事者,都是善于把握人性的人。”

还不是太懂。。。。。。。。。X先生可能是看出来了,笑了一下说道

“这样吧,还是你来发问,我来回答,这种方式你比较容易理解。”

我一下子轻松了很多,我最怕这种打机锋了,总是似懂非懂,所以我也不打算有所隐瞒,我怎么想的就怎么说

“我想向您讨教一下执行力以及心态的问题,因为之前您已经教会了我怎么去用正确的理念抓一段行情,我觉的相对应的我就需要去执行,另外再加上一个好的心态,还有就是您以前说过技术不是很重要,但是我真的想听听您的技术或者您对技术指标的看法。”

X先生摸了摸下巴,似乎是考虑了一下,抽了一口烟说道

“这样吧,我们就先来说说技术,重点说一下指标的问题,然后再来说说执行力以及心态。”

先说那个并不重要,重要的是X先生要说了。

“首先我要说一个概念,在这个市场上,技术非常的多,而且每个人的技术几乎都千差万别,能盈利的技术没有一万也有几千,所以这就是我不与你讨论技术的原因,因为每个人都有自己的技术,你自己的技术就是最好的技术。

是吗?有点晕,我的技术就是最好的技术我还亏成现在这个样子?

“其实这个概念就像是天龙八部中的扫地僧说的一样,每一样武功都是最好的,只不过看你理解到那种程度而已,鸠摩智看过的武学不在少数,慕容家看的更多,但是他们都不是一流高手,是因为他们学的太多,而理解不够深刻,在这个市场上有的人只用一条均线就行了,有的人用十几种指标组合,一个道理,倒不是说用的多不好用的少就好,关键看你对你用的指标理解到了那种程度,理解的程度深了,几个指标足以,所以不要谈论某种技术,而是要谈论你对某个指标理解到底有多深。”

恩,听起来是很有道理,可是。。。。。。

“可是我怎么判断我对某个指标理解的程度到哪一步了呢?”

“首先你要明白这个市场的本质是什么,无论走势是什么样子的,都是人在背后操作,所以这个市场的本质就是人性的波动,即使是流行的程序化交易也是按照人性设计的,我们应该感到幸运的是这个市场上的人性都是人类最本质的人性波动,并不复杂也不难理解,比如恐惧,贪婪,希望,犹豫,执着等等,并不复杂,当然了,人类的文明到现在取得了巨大的进步,现在我们已经能上天入地,瞬间传输信息,让地球爆炸都能做到,但是人性却与几千年前没有什么不同,甚至由于束缚的减少反而更加的暴漏了人性的本质,这个市场就是充分暴漏人性的地方,没有监管,没有束缚,几条简单的交易规则确定了之后就是人性本能的狂舞,所以这个市场的本质就是人性的释放,所有交易指标或者说技术都是建立在人性的基础之上的,你理解的时候就必须建立在对人性的理解之上,不然再怎么用你也不知道这个指标究竟代表了什么。”

“您的意思也就是说所有的指标都必须要知道指标的背后代表了什么样的人性?”

“对,可能你还不能完全理解是什么意思,因为我们已经讨论到了交易的深水区,不过你终究会明白的,人性是最复杂也是最简单的东西,有时能一瞬间就理解,但是有时却会让人终身不悟,我们尽量的简单一点讨论,我先问你一个问题,在这个市场上人们都有一个共同的想法,你认为这个共同的想法是是什么呢?”

“应该是都想来市场上赚钱吧!”

“再具体一点呢?”

“再具体一点就是都想在最高点空,在最低点多。”我也想不出高明的表达语言,想什么就说什么。

“对,这个心理基础是非常重要的,你一定要记住,走势其实就是建立在这条心理基础上才发展出了千变万化的走势,因为这个目的,人们会贪婪,会希望,会犹豫,也会执着,其实所有人的所有指标本质上就为了衡量人们的这些情绪强度。”

衡量人们的情绪强度?好像有道理,只是觉的不是特别的理解,难道真像X先生说的,我们已经讨论到了深水区了?

“讲个有意思的小插曲,其实人性的状态是有差别的,有时候会理性一些,有时候会很疯狂,一般来说大多数时间市场是有点理性的,但是也有一部分时间是处在疯狂状态下的,但是一般大多数人的交易系统都是在有点理性的状态中提炼出来的,所以在人们都不理性的状态下会失效,市场上有句话很流行,叫无论什么交易系统,都会有一个致命的错误再不远处等着你,其实本质上就是在说这种情况,这也就证明了这个市场是不存在完美的,适用于所有行情的交易系统,只有适用于某个状态的交易系统,但是状态也有很多种,完美也不能确定什么时候是什么状态,所以一旦在某种状态下赚的很多,超出常规,那么必定在市场转换状态的时候会亏损,而且持续的亏损。”

这个我能明白,玩魔兽世界的时候,战士就有两种状态,防御和狂暴,市场也是这样,有时狂暴,有时防御,这时候我不知不觉的又想起了李佛摩尔,虽然我不是特别的清楚他的详细经历,但是听X先生这么一说,我想利弗莫尔的交易系统是不是正好是适用于狂暴状态下的市场?要不他怎么会四起四落,每次大赚又大亏,最后莫名其妙的亏完了,哎。。。。。。也许真像我们永远的无法得知了,不过X先生的这段话可能会在未来救我一命,(本文来自:外汇学院)当市场和你的交易系统不符的时候,就是按照交易系统怎么做都无法像以前一样获利的时候,那就是状态转换了,一定记住要停手啊!那时候真的是做的越多,亏的越多啊!

“好了,我们还是回到市场的本质上面来吧,其实只要理解了市场的本质,所有的问题都会变的很简单,你也就不会受到心态和执行力的困扰了!”X先生说道

“真的吗?那市场的本质究竟是什么呢?”其实还有一个问题我没有问,那就是为什么我理解了市场的本质后心态和执行力就都不是问题了!

“说道市场的本质,其实很简单,只不过人把这件事情搞复杂了,我们跳出这个圈来看比较容易,举个例子,你现在是一个从来没有接触过交易的人,你完全的站在这个圈子外面来看,那么我现在让你用最简单的语言描述一下这个圈子,你会怎么描述?”X先生喝了口水后看着我。

完全站在市场外面来看这个圈子?我还真没有这么想过,容我好好想想!X先生每一次提的的问题都让人出乎意料,但好像又在情理之中!只是我以前没有从这个角度考虑过问题。

“要是完全站在市场的外面来看的话我觉的市场就是一群人在为了多在最低点,空在最高点而算计!”我还是怎么想这么说,在X先生面前没有必要有顾虑。

哈哈!X先生笑了一下,我没有看出来这个笑到底代表了什么,心有点提起来了。

“说得好!”X先生如是说,“确实就是一群人为了多在最低点,空在最高点而算计!”

我这才放心了,不过说起来这个市场不就是一圈人为了多在最低点空在最高点而在不停的算计吗?难道不是吗?

“这个市场的本质正如你所说的,这就是市场的本质,在这个基础之上我们再来深入探讨一下,你说的这句话里面有两个要点,一个是一群人,其次是这群人的目的都是为了多在最低点,空在最高点,那我问一个问题,单就你个人来说,不管结果如何,你每次的开仓点位都符合这个原则吗?也就是说都是多在你认为的最低点和空在你认为的最高点吗?”

??

仔细一想这个问题还真是的,当然,在不考虑亏损结果的前提下!

“是的,都是在我认为的最高点和最低点开的仓”我老老实实的回答。

“那么我们推而广之,是不是所有人都是在他认为的最高点和最低点开仓呢?”

“。。。。好像是这样的。。。。。不然他们也不会开仓。。”

“我再问一个问题,如果大多数人都认为现在是最低点,那会发生什么?”

X先生的话突然让我的脑子灵光一闪!

如果大家都认为某个点位是最低点,那么会有很多人买入,那不就是一波上涨行情吗?噢。。。。。我有点明白了,为什么X先生说要对指标深刻的理解,而且要知道指标的背后代表了什么样的人性,原来是为了分析大众心理啊!如果指标告诉我大部分都认为这里是最低点,那么未来肯定会有一波涨幅,反过来也一样,其实这不就是一群人在为了多在最低点,空在最高点而算计嘛!被X先生点破了以后顿时觉得好简单,市场的本质不就是这样的吗?

“X先生,我明白了,这就是市场的本质,市场就是一群随时准备多在最低点和空在最高点的人,当他们都认为某个点是最点的时候,就会出现行情。”

“不错,你对市场本质的了解是正确的,但是还是停留在了表面!”X先生说

还停留在表面?X先生啊!我觉的我已经深入十八层地狱的地下室去掏下水道了,居然还在表面?

X先生可能是看出我的情绪了,不慌不忙的抽了一口烟后说道

“经济学大师凯恩斯说过一个关于股市的故事,要不要听听?”

要,要,切克闹!

“一家报纸举办了一个活动,在他们出版的某期报纸上刊登了一百张美女的照片,让所有读者选出最美的哪一个美女,如果你选的那个美女恰好是得票最多的哪一个美女,那么有重金奖励!好,这一百个美女好比就是一百只股票,得票最多的就是是未来的十倍股,参加活动的报纸读者是股民,那么要是你的话你应该怎么才能选到那个得票最多的美女呢?”

。。。。。。。。。。

“理论上说肯定应该是应该看看谁最漂亮吧!”我怎么想的就怎么说

“那你一定是仔细分析每一个美女的照片,看看谁的眼睛漂亮,谁的嘴漂亮,谁皮肤好等等,这样一来怎么看都和股民研究股票的技术指标一摸一样,但是有几个股民赚到钱了呢?哎!”X先生叹了口气!

X先生为什么叹气呢?

“其实凯恩斯在这个股市里面直接给出了答案,那就是如果你想赢得大奖,不是去挨个看看那个美女最漂亮,而是挨个看看那个美女大家都觉的漂亮,这样你才能赢,注意这里面的区别,一个是按照自己的想法,一个是按照大众的想法,而游戏规则恰恰就是谁得的票多谁赢,所以想赢的话肯定是去找大家都觉的漂亮的那个,而不是你认为最漂亮的那个!你如果想从市场上赚钱,那理解到你那个层次是不够的,你必须知道,如果你想赢,想活下来,你自己怎么想并不重要!大家怎么想才是最重要的!”

。。。。。。。。

想想也是,我看电视的时候有时老觉的女二要比女一漂亮,老在想为什么明明很漂亮确是女二呢?应该马上就会大红大紫吧!可是后来证明不但没有大红大紫还去嫁给了一个老头子!最后默默无闻!可能就是X先生说的这个道理吧!一般人可能转不过来思路,明明我选的股票从那个方面都是最好的,但是就是不涨,还跌的一塌糊涂,恐怕有些人一辈子都不会明白啊!

好吧!我不得不承认十八层地狱的下水道好深!

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