外汇交易员王睿睿:我的外汇交易之路,十多年基本上是一部血泪史

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外汇交易员王睿睿精彩语录锦集:

不似实体行业中一个项目的成败可能需要长时间的验证,交易在投资市场体验后的结果是立竿见影的。

交易是令我蜕变的过程。

画画对于我做交易的确有很大的影响。1、画画就训练了我对图表形态有更敏锐的捕捉能力,一旦在形态形成初期,我就可以迅速捕捉到某些信息。2、学习画画过程中学到形态的解构和重组过程,后来我研究技术分析,发现可以将其融入其中,进行多种形态解构或重组后的复合型观察。

硬币是有两面的,画画给予我思维上的天马行空,导致我某些时候会想得过多。

教授在雕塑时告诫我们:退后看,延伸到交易中就是要纵观全局,不仅要只盯短时间内的走势,眼光受局限自然很难辨别大的趋势。

临摹只是我们借鉴别人的思维方式,没有加注自己的见解,在我以后的交易中,我宁愿自己不断摔跤,也要验证别人总结的方式,再融入自己的特性。使之成为适合自己特有的东西。

面临亏损是常态化的事件,我们要做的是去接受。

恢复期的长短不仅取决于投资者的单一心理素质和对市场的认知,更多与个人成长和生活环境息息相关。

我选修过心理学,我更清楚当心理出现堵塞时,应该如何疏导。

聊天是我的爱好之一,是正面疏导情绪的方式之一,是我复盘的途径之一。

这些年我对于我所遇到的参与者做过一个粗略的统计,得出一个结论:但凡是行情好,大家普遍获利时,网络上的各种声音就会膨胀泛滥;反而言之,喧嚣则会被寂静取代。

我长期做非美货币或美国市场,基本亚洲时间都在休息、欧洲时间看盘、北美时段进场布局。

一般情况下,我会控制自己不管多少账户最多开3个品种,不会累、不会乱。

国内投资市场参与者普遍对于市场认知存在误区,这是最大的隐患。

国内部分人对外汇市场理解的误区:1、投资市场不是赌场,而是零和游戏,有人亏就一定有人赚。2、高杠杆≠高风险。3、参与者对市场的预期不能过高,获利心态不宜过于迫切。

做交易计划时,主要依托基本面,辅以技术面;但是在寻找进场位我主要靠盘感,

我执行交易计划时,只执行与基本面相符的主趋势,对于回调趋势等选择观望。

如果没有宏观经济支撑,走势不会成为趋势(中长线)。

“知行合一”的“知”指的是知道市场,这就需要基本面的信息,行动才能做到果断。

日内交易连续亏损3单就离场——这是我给自己定制的交易纪律之一。

我的大部分交易都是左侧交易,所以我用1%左右的仓位进行第一单测试,止损在2%左右;然后确认走势符合预期,这时技术上也会出现信号,直接加仓加到3%;第三档回调仓位减到1%;再次确认进场还是3%。我不喜欢金字塔式的加仓方式,更偏好缩减式加仓。

我习惯于分批建仓,在一个价格区间内把3%的仓位分3次建仓,统一止损,这样便于我在不同阻力位离场的设计,避免拆仓。

风险、收益、流动量呈三角对等关系。

我用宏观数据分析是为了区分市场目前是震荡市或趋势,若是趋势,持仓周期毫无置疑延长,有时长达几个月;如果判断为震荡市,那持仓周期或会缩短至几日;有时候无法判断,则会是更短的周期,进场几个小时发现不对可能就离场。

合理的投资体系:1、首先要纠正个人的投资理念,明白——你在市场上想得到什么;2、利用宏观经济面锻炼自己的思维模式;3、学习技术分析,寻找合适的切入点和出场点;4、把握自己心理弱点和个性缺陷,规避它们会对交易产生不利影响;5、良好的行为习惯和生活规律。

经历过(交易)第一轮的“盈利——亏损——焦虑——学习——实践——再亏损”后,也就是所谓的瓶颈期,你就需要对所有的“良师益友”进行对比和优胜劣汰,和你自己投资理念志同道合的良师益友继续接触才能相互提升。

量化交易必然是未来的一个趋势。

我个人认为人工交易的获利空间更大,所以未来我会考虑人机结合,但不会完全依托机器。

 

画画对于我做交易有很大的影响:

首先,技术分析领域更重视图表的形态,而画画就训练了我对图表形态有更敏锐的捕捉能力,一旦在形态形成初期,我就可以迅速捕捉到某些信息。

其次,我在学习画画过程中学到形态的解构和重组过程,后来我研究技术分析,发现可以将其融入其中,进行多种形态解构或重组后的复合型观察。早期有很多技术形态:三角形、双顶/底、头肩顶/底,将其拆分开就是很多不同的小型三角形,将这些三角形进行拆分,其力度和角度的不同造成小型波段也不同,如果将几个三角形进行重组后出来的力度可能又不一样。传统上看到的三角形可能是上升、下降、平行,或者是扩展、收敛的三角形,而我所看到的三角形甚至乎是出现了塔形、v型反转的倒三角,在一定的时空里并且力度相均衡时可能会组合呈现出矩形,因此,对不同的三角进行组合最后得出了结论也不尽相同。

再者,市场上有些前辈提过,所谓的技术形态是遐想出来的,只有等它走出来才知道。而我更倾向于思维的发散性,把未来可能会发生的事件都进行模拟和演练,万一这个图形并没有走出两个对等的三角形,而是一个走出更高点,演变成头肩的左肩、头部出现,那右肩是否会出现?是否会更高?趋势是否会延伸?多方面的思考就导致我要做更多的交易计划,很多朋友对我究竟会执行哪一个交易计划怀有疑问,其实我执行的肯定是概率最大的那个,但是我也要做概率小的方案,这样不论市场出现什么突变,我都不至于手忙脚乱。

上学时练习雕塑的时候,雕塑老师一直会提醒我们要向后退着看,别人都是向后退观察完再回来做,而我因为想走捷径,就一直围着雕塑附近转圈看,等成品出来后我才发现其中的区别,别人的底座都是正的,而我的雕塑做得虽是最好看的,但是它的底座是不正的,所以成品整体通看起来就是一个不合格的作品。教授在雕塑时告诫我们:退后看,延伸到交易中就是要纵观全局,不仅要只盯短时间内的走势,眼光受局限自然很难辨别大的趋势。

不仅是在绘画,还包括过去我跟随师傅做形象设计时都遇到相似的情况,很多同学临摹作品的能力很强,但自己构图却不是那么回事;按照别人的作品进行形象设计成果较好,但是自主进行色彩搭配却无法得心应手。别人主观观察到这个世界,临摹只是我们借鉴别人的思维方式,没有加注自己的见解,离开了别人的作品自然什么也不是。所以在我以后的交易中,我宁愿自己不断摔跤,也要验证别人总结的方式,再融入自己的特性,使之成为适合自己特有的东西。

我长期做非美货币或美国市场,基本亚洲时间都在休息、欧洲时间看盘、北美时段进场布局。能力得到一定提升后,我可以兼顾看多个货币的联动性,发现不同货币活跃的时间段不同,这就要求我们把生物钟调整到最佳的时间。比如这段时间非美货币好做,我就将生物钟调整为欧美时间交易、亚洲时间休息;再轮动到亚洲货币好做,就会放弃北美时间交易的品种,布局调整为亚洲时间工作。一般情况下,我会控制自己不管多少账户最多开3个品种,不会累、不会乱。

我个人偏向基本面为主,技术分析为辅。做交易计划时,主要依托基本面,辅以技术面;但是在寻找进场位我主要靠盘感,得益于前几年每天高强度的盯盘。市场结论一般是力量大的一方战胜力量小的一方,然后顺着力量大的一方延长走势,但每一次双方力量争夺的时候是不一样的,这里就需要依靠盘感,当然也有很多稳健的技术派是看到K线组合出现信号(阴包阳、阳包阴、射击之星、早晨之星……),或者根据一些指标区间底/顶部,又或者是背离、超买超卖等一些信号寻找入场点。对于右侧交易,当K线组合已经提供买点的时候,往往行情已走了一点。

我执行交易计划时,只执行与基本面相符的主趋势,对于回调趋势等选择观望。当遇到拐点也没有足够的信号出现,就会凭借盘感判断找点介入,并合理设置止损,止损被打掉就说明判断失误;若行情顺着预估走,之后出现技术面的买入信号再加大仓位。第一单轻仓测试,确认仓位后再加重仓位。我已经习惯在确认方向后寻找日内高低点的进场习惯,那我就会一直坚持这样产生的系统,并严格的执行,即使有时候是错的。

很多朋友都说交易要知行合一,也很多人说趋势为王,那这个趋势从哪里来?我认为如果没有宏观经济支撑,走势不会成为趋势(中长线以上)。“知行合一”的“知”指的是知道市场,这就需要基本面的信息,行动才能做到果断。

我的操作周期几日到几周,有时候盘面变动比较活跃,也会出现日内就离场的情况。我比较灵活,左侧交易时仓位较小,若进去测试发现原来那波的市场情绪尚未完全释放完,这一单很有可能走不出来,我就会在当日甚至几个小时之内就会先撤出来,再观察信号再介入,只要确认信号后,一般都会持有几周左右。也经历过进场前几分钟就发现策略有问题,立即离场的情况也时有发生,但近几年发生的概率越来越小,因为自己也在自我进步中。

我的仓位一定是会根据行情变化而进行增加或减少。首先我的大部分交易都是左侧交易,所以我用1%左右的仓位进行第一单测试,止损在2%左右;然后确认走势符合预期,这时技术上也会出现信号,直接加仓加到3%;第三档回调仓位减到1%;再次确认进场还是3%。我不喜欢金字塔式的加仓方式,更偏好缩减式加仓。

另外我习惯于分批建仓,在一个价格区间内把3%的仓位分3次建仓,统一止损,这样便于我在不同阻力位离场的设计,避免拆仓。

早期我比较贪心,盈利加仓后不会立即兑现利润,如果行情顺着预期走,膨胀的自信心驱使后期仓位越来越重,觉得看对行情就应该赚到所有的利润。当行情发生转变,依旧死守预期点位,中间回调的力度加大可能会改变趋势的时候,还大意地以为仅仅是反弹,直到行情确认翻转,这时获利也基本回吐完,甚至有时还伴随一定亏亏损。经历太多次回吐之后我不得不开始反思,原来获利后不兑现是交易大忌,只是为了满足自己虚荣心的成功欲等于慢性自杀,看着账户一堆数字跳动也仅是数字并未落袋为安。后面我就变乖了,在一波趋势遇到支撑的同时我不但要先减仓兑现部分利润,而且后面的加仓还要按照原始底单1:1比例继续开新的头寸进入市场。

最早我并不懂技术分析,一开始就是看新闻,也会听一些前辈的布局建议,因为不懂所以小心,把头寸做得比较合适。2005年初外汇市场就走单边行情,所以赚钱也相对容易。就因为赚得太轻松,虚荣心和成功欲得到满足,自我膨胀的结果可想而知。2008年开始一路暴跌,而我恰好又做对了行情,自我优越感更甚,但到2009年就开始亏损,直到2010年我专职做交易后才开始有所反思。

2011年,朋友看我技术点位切入不好,所以开始教我技术分析。因为老师教导得很好,导致我学习了技术分析后重新找回当时的自信,贪婪地多空都想做,主次趋势都想抓。之后开始不停地进行交易,并且把区间越缩越短,甚至只看1分钟图形就做,如同一个赌徒般走火入魔地进行高频交易,我称之为“病态式交易”,以后我会逐步和大家交流如何走出这样的“病态交易”。大家知道高频是没有安全性的,结果不仅把之前的盈利全部吐回去,还把亏完自己全部的积蓄,有两年基本上是处于破产阶段,财务告急!加上家人的不理解,我最终举目无亲时开始了真正的反省。原来我不止是在和市场竞争,是在和自己进行竞赛。
 

合理的投资体系:

1、首先要纠正个人的投资理念,明白——你在市场上想得到什么;

2、利用宏观经济面锻炼自己的思维模式;

3、学习技术分析,寻找合适的切入点和出场点;

4、把握自己心理弱点和个性缺陷,规避它们会对交易产生不利影响;

5、良好的行为习惯和生活规律。

围绕多个层面平衡自己的投资价值观展开学习,独立定制自己的投资体系,你越了解自己,越能定制出适合自己的交易体系。投资是一个漫长的修身养性的过程,很多人都会遇到瓶颈,无法突破就是无法超越自己,能做到接纳自己的缺陷再突破它才会有更大的收获。

切记不可少有成就就固步自封,我接触了很多大师级的基金经理和优秀交易员,资历越高的大师,人格上越谦虚,也愿意帮助其他人。在此非常感谢我职业生涯中所有的良师益友!
 

这十多年基本上是一部血泪史,也是一个循环的过程。

初如市场少有获利产生的喜悦,导致自我膨胀,风险防范意识降低而轻率加大仓位,随之而来的就是基础知识的薄弱以及对市场认知的错误导致的亏损,失败带来的是对于市场的恐惧,怀疑、焦虑、甚至是自我否定。大部分投资者的第一反应即是认为自己对市场基础知识了解不足,不愿放弃任何一个可以在市场获利的信息,追求别人获利的办法,不管什么指标、模型、系统,都照单全收,也不管自己是否能够消化,是否能够运用得当,如饥似渴般地吸收各种养分。随着市场的验证,却发现学的越多,矛盾越多,还伴随更多的损失。聪明的投资者开始反思,冷静过后才发现太多指标出现的信号反倒相互干扰,简单实用的无外乎就那几种。交易者经历了第一个阶段,过滤完所有的技术指标后选择最适合自己的组成最初的交易系统。

此时经历第二轮的循环,部分交易者深陷在“修复后再次获利的喜悦——自负导致的亏损——亏损后的恐惧”如此恶性循环的状态,反复经历几轮循环,能完全明白风险控制的重要性才算真正的突破,而这只能靠交易者自身的一个领悟。

突破第二轮就会进入交易的第三阶段,在交易心理、交易布局、资金管理等都进行合理的管控,就真正成为一位合格的投资者。

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